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AIで仕訳作業を自動化｜経理部向け効率化ガイド

執筆者の写真: Iizuka, KIizuka, K
1月30日読了時間: 6分

更新日：2月1日


執筆者　飯塚

外資系コンサルティング企業にて企業の課題を生成AIをはじめとした先端技術で解決することに取り組む。これまでに多くのお客様の業務効率化プロジェクトを担当し、企業のDX推進を支援。


経理部門での仕訳作業に頭を悩ませていませんか？「作業時間が足りない」「ミスが増えてしまう」「業務の属人化が進んでいる」といった課題は多くの企業で共通しています。


AI技術を活用することで、これらの問題を解決し効率的で正確な仕訳作業を実現できます。


本記事では、AIによる仕訳自動化のメリットや実践方法、導入時のポイントを具体例を交えて解説します。

 

目次

 

1. 仕訳作業の現状と課題

経理部門における仕訳作業は、日常的に発生する重要な業務です。 しかし、以下のような課題を抱えている企業も多いのではないでしょうか。

  • 時間がかかる：取引内容を一つずつ確認し、仕訳を行う作業には多くの時間を要します。

  • ヒューマンエラーのリスク：手作業で行うため、ミスが発生しやすいです。これが後工程のトラブルにつながることもあります。

  • 属人化の進行：仕訳作業を特定の担当者に依存している場合、業務の引き継ぎや負担の偏りが発生しやすくなります。

これらの課題を解決する方法として、AIによる仕訳自動化が注目されています。AIを活用することで、経理業務全体を効率化し、正確性を向上させることが可能です。

 

 

2. AIで仕訳を自動化するメリット

AIを活用して仕訳作業を自動化することは、単なる効率化以上の価値をもたらします。経理業務における費用対効果を明確にし、経営者や決算責任者が導入に前向きになれる理由を解説します。

  1. 人件費の削減

    AIは、膨大なデータ処理や単純作業を自動化するため、仕訳作業にかかる時間を大幅に削減します。これにより、経理担当者はより付加価値の高い業務に集中でき、間接的に人件費の最適化を実現できます。例えば、ルーティン業務を担当していたスタッフが、データ分析や戦略的な業務に携わる時間を確保できるのです。


  2. 正確性の向上によるコスト回避

    AIはルールに従って処理を行うため、ヒューマンエラーを防ぐことができます。誤った仕訳が原因で発生する税務上の修正申告や罰金を防ぎ、結果的に不要なコストの発生を回避します。たとえば、定期的な経費処理で間違いが発生していた場合、その修正作業にかかる時間と費用を大幅に削減できます。


  3. リアルタイムでの意思決定支援

    AIは仕訳データをリアルタイムで処理するため、経営者は最新の財務データを即座に確認できます。これにより、正確で迅速な経営判断が可能となります。例えば、月末を待たずして売上や経費状況を確認でき、資金繰りや戦略的な投資判断が迅速に行えるのです。


  4. 初期投資以上のリターンが期待できる

    AI導入には初期投資が必要ですが、長期的な視点では大きなリターンが見込めます。たとえば、AIによる効率化で1年間に削減できる工数を計算すると、従業員1人分以上の労働時間を浮かせることができ、導入コストを上回る価値を生み出します。


  5. コンプライアンス強化

    仕訳データがシステム上で一元管理されることで、不正の発見や透明性の向上につながります。これにより、監査対応もスムーズに行え、信頼性のある経営基盤を構築することができます。


これらのメリットは、単に作業の効率化にとどまらず、企業全体の業務改革を後押しするものです。費用対効果を重視する経営者にとって、AIの導入は魅力的な投資と言えるでしょう。

 

3. 今日から実践可能！AI仕訳の具体例

経理部門でのAI導入は難しいと思われがちですが、ChatGPTをはじめとする生成AIを活用すれば、今日からでも簡単に始められる実践例がいくつもあります。以下に、具体的な手順を示します。

1. ChatGPTを活用した仕訳テンプレート作成

仕訳のルールを整理するためのテンプレート作成は、AIを活用した最初の一歩です。以下のような指示をChatGPTに入力するだけで、自動的にテンプレートを作成できます。

「家賃の支払い仕訳のテンプレートを作成してください。」
「飲食費の勘定科目と仕訳例をリストアップしてください。」

これにより、取引の種類ごとに適切な仕訳例を一目で確認できる便利な資料が完成します。


2. 月次経費データの自動分類

月次の経費データをChatGPTに読み込ませ、勘定科目ごとに自動分類することが可能です。たとえば、経費データを表形式で入力し、

「このデータを勘定科目別に仕分けしてください」

と依頼するだけで、数分で作業が完了します。


3. 仕訳内容のチェック

AIを活用すれば、作成した仕訳内容のチェックも簡単です。「この仕訳が正しいか確認してください」とChatGPTに指示するだけで、設定したルールに基づいて正確なアドバイスを得ることができます。


4. ツールを組み合わせた効率化

ChatGPT以外にも、以下のような初心者向けツールを組み合わせることで、よりスムーズに仕訳業務を進められます。

  • Money Forward：経費精算や仕訳自動化を簡単に始められるツールです。

  • Google Sheets拡張機能：シンプルなCSVデータ処理が可能で、経費データをAIと連携させることができます。


5. 部署全体での導入をスムーズに進める方法

初めてAIを導入する場合は、まずは一部の業務で試験的に運用し、効果を確認してから全体に広げるのがポイントです。また、経理部全体でAIの使用方法を共有し、疑問点を解消する研修を行うことで、スムーズな導入が可能になります。

これらの具体例を参考にすることで、AIを使った仕訳自動化を明日からでもスタートできます。少しずつ取り入れることで、経理業務の効率化を着実に進めましょう。

 

 

4. AI導入時の注意点と成功の秘訣

AIによる仕訳自動化を成功させるために、以下のポイントに注意してください。

  • 業務の明確化

    自動化する業務を具体的に定義し、AIに適したタスクを選定することが重要です。

  • ルール設定の徹底

    勘定科目や取引パターンの設定を行うことで、AIの精度が向上します。

  • 導入後のフォロー

    AIが提示した仕訳結果を定期的に確認し、必要に応じて改善を行うことが大切です。

  • セキュリティ対策

    経理データは機密性が高いため、データ保護に優れたツールを選びましょう。

これらのポイントを押さえることで、AI導入の成功率を高めることができます。

 

 

まとめ：AIで仕訳作業を効率化しよう

AIを活用した仕訳自動化は、経理業務の効率化と正確性向上に大きく貢献します。

本記事で紹介した具体例を参考に、AIの導入をぜひ検討してください。また、「生成AI実践講座」を受講し、AIを最大限に活用するスキルを身につけて、業務の効率化をさらに進めていきましょう。


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